山岸  英樹

山岸 英樹

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暗号取引でのレバレッジとは何ですか?

暗号取引では、レバレッジとは、借りた資本を使用して取引を行うことを指します。レバレッジ取引はあなたの売買力を増幅し、あなたがより多くの金額を取引することを可能にします。したがって、初期資本が少ない場合でも、レバレッジ取引を行うための担保として使用できます。レバレッジ取引は潜在的な利益を増やす可能性がありますが、特に不安定な暗号市場では、リスクも高くなります。レバレッジを使用して暗号を取引するときは注意してください。市場があなたの立場に反する場合、それはかなりの損失につながる可能性があります。 

序章

レバレッジ取引は、特に初心者にとっては混乱を招く可能性があります。しかし、レバレッジを試す前に、それが何であるか、そしてそれがどのように機能するかを理解することが重要です。この記事では、暗号市場でのレバレッジ取引に焦点を当てますが、情報の大部分は従来の市場でも有効です。

暗号取引のレバレッジとは何ですか?

レバレッジとは、借りた資本を使用して暗号通貨やその他の金融資産を取引することを指します。それはあなたの売買力を増幅するので、あなたはあなたが現在あなたの財布に持っているものより多くの資本で取引することができます。あなたが取引する暗号交換に応じて、あなたはあなたの口座残高の最大100倍を借りることができます。

レバレッジの量は、1:5(5x)、1:10(10x)、または1:20(20x)などの比率として表されます。それはあなたの最初の資本が何倍にされるかを示します。たとえば、取引所アカウントに100ドルがあり、ビットコイン(BTC)で1,000ドル相当のポジションを開設したいとします。10倍のレバレッジを使用すると、100ドルの購買力は1,000ドルと同じになります。

レバレッジを使用して、さまざまな暗号デリバティブを取引できます。レバレッジ取引の一般的なタイプには、 証拠金取引、 レバレッジトークン、および 先物契約が含まれます。

レバレッジ取引はどのように機能しますか?

資金を借りてレバレッジで取引を開始する前に、取引口座に資金を預ける必要があります。あなたが提供する最初の資本は、私たちが担保と呼ぶものです。必要な担保は、使用するレバレッジと、オープンするポジションの合計値(マージンと呼ばれます)によって異なります。

10倍のレバレッジでイーサリアム(ETH)に1,000ドルを投資したいとします。必要な証拠金は$1,000の1/10になります。つまり、借りた資金の担保としてアカウントに$100が必要です。20倍のレバレッジを使用する場合、必要なマージンはさらに低くなります($1,000の1/20= $ 50)。ただし、レバレッジが高いほど、清算されるリスクが高くなることに注意してください。

最初の証拠金とは別に、取引の証拠金のしきい値を維持する必要もあります。市場があなたの立場に反して動き、証拠金が維持基準を下回った場合、清算を避けるためにあなたはあなたの口座により多くの資金を投入する必要があります。しきい値は、メンテナンスマージンとも呼ばれます。

レバレッジは、ロングポジションとショートポジションの両方に適用できます 。ロングポジションを開くことは、資産の価格が上がることを期待することを意味します。対照的に、ショートポジションを開くことは、資産の価格が下がると信じていることを意味します。これは通常のスポット取引のように聞こえるかもしれませんが、レバレッジを使用すると、保有物ではなく担保のみに基づいて資産を売買できます。したがって、資産がなくても、市場が下落すると思われる場合は、資産を借りて売却(ショートポジションを開く)することができます。

レバレッジされたロングポジションの例 

10倍のレバレッジで$10,000相当のBTCのロングポジションをオープンしたいとします。これは、担保として1,000ドルを使用することを意味します。BTCの価格が20%上がると、2,000ドル(手数料を差し引いた額)の純利益が得られます。これは、レバレッジを使用せずに1,000ドルの資本を取引した場合の200ドルよりもはるかに高くなります。

ただし、BTC価格が20%下がると、ポジションは$2,000下がるでしょう。初期資本(担保)はわずか1,000ドルなので、20%の減少は清算を引き起こします(残高はゼロになります)。実際、市場が10%しか下落していなくても、清算される可能性があります。正確な清算額は、使用している取引所によって異なります。 

清算を回避するには、担保を増やすためにウォレットに資金を追加する必要があります。ほとんどの場合、取引所は清算が行われる前に証拠金請求を送信します(たとえば、資金を追加するように指示する電子メール)。

レバレッジされたショートポジションの例 

ここで、10倍のレバレッジでBTCに$10,000のショートポジションを開設したいとします。この場合、他の誰かからBTCを借りて、現在の市場価格で販売します。担保は1,000ドルですが、10倍のレバレッジで取引しているため、10,000ドル相当のBTCを販売することができます。

現在のBTC価格が$40,000であると仮定すると、0.25BTCを借りて販売しました。BTCの価格が20%下がった場合(32,000ドルまで下がった場合)、わずか8,000ドルで0.25BTCを買い戻すことができます。これにより、2,000ドル(手数料を差し引いた額)の純利益が得られます。 

ただし、BTCが20%上昇して48,000ドルになった場合、0.25 BTCを買い戻すには、さらに2,000ドルが必要になります。アカウントの残高が1,000ドルしかないため、ポジションは清算されます。繰り返しになりますが、清算を回避するには、清算価格に達する前に担保を増やすためにウォレットに資金を追加する必要があります。

なぜレバレッジを使用して暗号を取引するのですか?

前述のように、トレーダーはレバレッジを使用してポジションサイズと潜在的な利益を増やします。しかし、上記の例で示されているように、レバレッジ取引は、はるかに高い損失につながる可能性もあります。

トレーダーがレバレッジを使用するもう1つの理由は、資本の流動性を高めることです。たとえば、単一の取引所で2倍のレバレッジのポジションを保持する代わりに、4倍のレバレッジを使用して、担保の少ない同じポジションサイズを維持できます。これにより、お金の残りの部分を別の場所で使用できるようになります(たとえば、別の資産の取引、ステーキング、分散型取引所(DEX)へ の流動性の提供、NFTへの投資など)。

レバレッジ取引でリスクを管理する方法は?

高レバレッジで取引する場合、最初は必要な資本が少なくて済みますが、清算の可能性が高くなります。レバレッジが高すぎると、1%の価格変動でさえ大きな損失につながる可能性があります。レバレッジが高いほど、ボラティリティの許容範囲は小さくなります。より低いレバレッジを使用すると、トレードの許容誤差が大きくなります。これが、Binanceやその他の暗号交換が 新しいユーザーが利用できる最大のレバレッジを制限している理由です。

ストップロスやテイクプロフィット注文などのリスク管理戦略は、レバレッジ取引の損失を最小限に抑えるのに役立ちます。ストップロス注文を使用 して、特定の価格でポジションを自動的にクローズすることができます。これは、市場があなたに反対する場合に非常に役立ちます。ストップロス注文は、重大な損失からあなたを守ることができます。テイクプロフィット注文は反対です。利益が特定の値に達すると、自動的に閉じます。これにより、市況が変わる前に収益を確保することができます。

この時点で、レバレッジ取引は、利益と損失の両方を指数関数的に増やすことができる両刃の剣であることは明らかです。特に不安定な暗号通貨市場では、高レベルのリスクが伴います。バイナンスでは、あなたの行動に責任を持って責任を持って取引することをお勧めします。依存症対策通知やクーリングオフ期間機能などのツールを提供して、取引を管理できるようにします。常に細心の注意を払う必要があります。また、レバレッジの適切な使用方法を理解し、取引戦略を計画するためにDYORを忘れないでください。

バイナンスで証拠金取引を使用する方法は?

レバレッジを使用して、 Binanceなどの暗号通貨取引所で暗号通貨を取引できます 。証拠金取引を開始する方法を紹介しますが、レバレッジの概念は他の種類の取引にも見られます。始める前に、証拠金口座が必要です。まだ開いていない場合は、 この FAQ記事に従って開いてください。

1.上部のナビゲーションバーから [取引]-[証拠金]に移動します。

2. [BTC / USDT]をクリックして、取引したいペアを検索します。BNB/USDTペアを使用します。

3.また、証拠金ウォレットに資金を送金する必要があります。ローソク足チャートの下にある[担保の転送]をクリックします。

4.送金するウォレット、送金先証拠金口座、送金するコインを選択します。金額を入力し、[確認]をクリックしてください。この例では、100USDTをクロスマージン口座に送金しています。

5.次に、右側のボックスに移動します。[Cross3x]または[Isolated10x]のいずれかを選択します。クロスマージンモードのマージンはマージンアカウント間で共有されますが、分離マージンモードのマージンは各取引ペアで独立しています。この2つの違いについて詳しくは、このFAQの記事をご覧ください。 

6. [買い](ロング)または[売り](ショート)と、成行注文などの注文タイプを選択します。[借りる]をクリックすると、クロスマージンアカウントに転送された100USDTが3倍の300USDTになっていることがわかります。

7. USDTの金額を[合計]で入力するか、購入するBNBの金額を[金額]で入力することにより、レバレッジでBNBを購入できます。下のバーをドラッグして、使用可能な残高のパーセンテージを選択することもできます。次に、この取引のために借りている金額が表示されます。[証拠金購入BNB]をクリックしてポジションを開きます。

取引手数料を支払う必要があるため、利用可能な残高のすべてを使用することはできませんのでご注意ください。システムは、VIPレベルに応じて取引手数料の金額を自動的に保持します。

まとめ

レバレッジを使用すると、初期投資を減らし、利益を増やす可能性を簡単に始めることができます。それでも、レバレッジと市場のボラティリティを組み合わせると、特に100倍のレバレッジを取引に使用している場合、清算が迅速に発生する可能性があります。レバレッジ取引を行う前に、常に注意して取引し、リスクを評価してください。特にレバレッジを使用する場合は、失う余裕のない資金を取引しないでください。 

リンク:https ://academy.binance.com/en/articles/what-is-leverage-in-crypto-trading

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暗号取引でのレバレッジとは何ですか?
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暗号取引でのレバレッジとは何ですか?

暗号取引では、レバレッジとは、借りた資本を使用して取引を行うことを指します。レバレッジ取引はあなたの売買力を増幅し、あなたがより多くの金額を取引することを可能にします。したがって、初期資本が少ない場合でも、レバレッジ取引を行うための担保として使用できます。レバレッジ取引は潜在的な利益を増やす可能性がありますが、特に不安定な暗号市場では、リスクも高くなります。レバレッジを使用して暗号を取引するときは注意してください。市場があなたの立場に反する場合、それはかなりの損失につながる可能性があります。 

序章

レバレッジ取引は、特に初心者にとっては混乱を招く可能性があります。しかし、レバレッジを試す前に、それが何であるか、そしてそれがどのように機能するかを理解することが重要です。この記事では、暗号市場でのレバレッジ取引に焦点を当てますが、情報の大部分は従来の市場でも有効です。

暗号取引のレバレッジとは何ですか?

レバレッジとは、借りた資本を使用して暗号通貨やその他の金融資産を取引することを指します。それはあなたの売買力を増幅するので、あなたはあなたが現在あなたの財布に持っているものより多くの資本で取引することができます。あなたが取引する暗号交換に応じて、あなたはあなたの口座残高の最大100倍を借りることができます。

レバレッジの量は、1:5(5x)、1:10(10x)、または1:20(20x)などの比率として表されます。それはあなたの最初の資本が何倍にされるかを示します。たとえば、取引所アカウントに100ドルがあり、ビットコイン(BTC)で1,000ドル相当のポジションを開設したいとします。10倍のレバレッジを使用すると、100ドルの購買力は1,000ドルと同じになります。

レバレッジを使用して、さまざまな暗号デリバティブを取引できます。レバレッジ取引の一般的なタイプには、 証拠金取引、 レバレッジトークン、および 先物契約が含まれます。

レバレッジ取引はどのように機能しますか?

資金を借りてレバレッジで取引を開始する前に、取引口座に資金を預ける必要があります。あなたが提供する最初の資本は、私たちが担保と呼ぶものです。必要な担保は、使用するレバレッジと、オープンするポジションの合計値(マージンと呼ばれます)によって異なります。

10倍のレバレッジでイーサリアム(ETH)に1,000ドルを投資したいとします。必要な証拠金は$1,000の1/10になります。つまり、借りた資金の担保としてアカウントに$100が必要です。20倍のレバレッジを使用する場合、必要なマージンはさらに低くなります($1,000の1/20= $ 50)。ただし、レバレッジが高いほど、清算されるリスクが高くなることに注意してください。

最初の証拠金とは別に、取引の証拠金のしきい値を維持する必要もあります。市場があなたの立場に反して動き、証拠金が維持基準を下回った場合、清算を避けるためにあなたはあなたの口座により多くの資金を投入する必要があります。しきい値は、メンテナンスマージンとも呼ばれます。

レバレッジは、ロングポジションとショートポジションの両方に適用できます 。ロングポジションを開くことは、資産の価格が上がることを期待することを意味します。対照的に、ショートポジションを開くことは、資産の価格が下がると信じていることを意味します。これは通常のスポット取引のように聞こえるかもしれませんが、レバレッジを使用すると、保有物ではなく担保のみに基づいて資産を売買できます。したがって、資産がなくても、市場が下落すると思われる場合は、資産を借りて売却(ショートポジションを開く)することができます。

レバレッジされたロングポジションの例 

10倍のレバレッジで$10,000相当のBTCのロングポジションをオープンしたいとします。これは、担保として1,000ドルを使用することを意味します。BTCの価格が20%上がると、2,000ドル(手数料を差し引いた額)の純利益が得られます。これは、レバレッジを使用せずに1,000ドルの資本を取引した場合の200ドルよりもはるかに高くなります。

ただし、BTC価格が20%下がると、ポジションは$2,000下がるでしょう。初期資本(担保)はわずか1,000ドルなので、20%の減少は清算を引き起こします(残高はゼロになります)。実際、市場が10%しか下落していなくても、清算される可能性があります。正確な清算額は、使用している取引所によって異なります。 

清算を回避するには、担保を増やすためにウォレットに資金を追加する必要があります。ほとんどの場合、取引所は清算が行われる前に証拠金請求を送信します(たとえば、資金を追加するように指示する電子メール)。

レバレッジされたショートポジションの例 

ここで、10倍のレバレッジでBTCに$10,000のショートポジションを開設したいとします。この場合、他の誰かからBTCを借りて、現在の市場価格で販売します。担保は1,000ドルですが、10倍のレバレッジで取引しているため、10,000ドル相当のBTCを販売することができます。

現在のBTC価格が$40,000であると仮定すると、0.25BTCを借りて販売しました。BTCの価格が20%下がった場合(32,000ドルまで下がった場合)、わずか8,000ドルで0.25BTCを買い戻すことができます。これにより、2,000ドル(手数料を差し引いた額)の純利益が得られます。 

ただし、BTCが20%上昇して48,000ドルになった場合、0.25 BTCを買い戻すには、さらに2,000ドルが必要になります。アカウントの残高が1,000ドルしかないため、ポジションは清算されます。繰り返しになりますが、清算を回避するには、清算価格に達する前に担保を増やすためにウォレットに資金を追加する必要があります。

なぜレバレッジを使用して暗号を取引するのですか?

前述のように、トレーダーはレバレッジを使用してポジションサイズと潜在的な利益を増やします。しかし、上記の例で示されているように、レバレッジ取引は、はるかに高い損失につながる可能性もあります。

トレーダーがレバレッジを使用するもう1つの理由は、資本の流動性を高めることです。たとえば、単一の取引所で2倍のレバレッジのポジションを保持する代わりに、4倍のレバレッジを使用して、担保の少ない同じポジションサイズを維持できます。これにより、お金の残りの部分を別の場所で使用できるようになります(たとえば、別の資産の取引、ステーキング、分散型取引所(DEX)へ の流動性の提供、NFTへの投資など)。

レバレッジ取引でリスクを管理する方法は?

高レバレッジで取引する場合、最初は必要な資本が少なくて済みますが、清算の可能性が高くなります。レバレッジが高すぎると、1%の価格変動でさえ大きな損失につながる可能性があります。レバレッジが高いほど、ボラティリティの許容範囲は小さくなります。より低いレバレッジを使用すると、トレードの許容誤差が大きくなります。これが、Binanceやその他の暗号交換が 新しいユーザーが利用できる最大のレバレッジを制限している理由です。

ストップロスやテイクプロフィット注文などのリスク管理戦略は、レバレッジ取引の損失を最小限に抑えるのに役立ちます。ストップロス注文を使用 して、特定の価格でポジションを自動的にクローズすることができます。これは、市場があなたに反対する場合に非常に役立ちます。ストップロス注文は、重大な損失からあなたを守ることができます。テイクプロフィット注文は反対です。利益が特定の値に達すると、自動的に閉じます。これにより、市況が変わる前に収益を確保することができます。

この時点で、レバレッジ取引は、利益と損失の両方を指数関数的に増やすことができる両刃の剣であることは明らかです。特に不安定な暗号通貨市場では、高レベルのリスクが伴います。バイナンスでは、あなたの行動に責任を持って責任を持って取引することをお勧めします。依存症対策通知やクーリングオフ期間機能などのツールを提供して、取引を管理できるようにします。常に細心の注意を払う必要があります。また、レバレッジの適切な使用方法を理解し、取引戦略を計画するためにDYORを忘れないでください。

バイナンスで証拠金取引を使用する方法は?

レバレッジを使用して、 Binanceなどの暗号通貨取引所で暗号通貨を取引できます 。証拠金取引を開始する方法を紹介しますが、レバレッジの概念は他の種類の取引にも見られます。始める前に、証拠金口座が必要です。まだ開いていない場合は、 この FAQ記事に従って開いてください。

1.上部のナビゲーションバーから [取引]-[証拠金]に移動します。

2. [BTC / USDT]をクリックして、取引したいペアを検索します。BNB/USDTペアを使用します。

3.また、証拠金ウォレットに資金を送金する必要があります。ローソク足チャートの下にある[担保の転送]をクリックします。

4.送金するウォレット、送金先証拠金口座、送金するコインを選択します。金額を入力し、[確認]をクリックしてください。この例では、100USDTをクロスマージン口座に送金しています。

5.次に、右側のボックスに移動します。[Cross3x]または[Isolated10x]のいずれかを選択します。クロスマージンモードのマージンはマージンアカウント間で共有されますが、分離マージンモードのマージンは各取引ペアで独立しています。この2つの違いについて詳しくは、このFAQの記事をご覧ください。 

6. [買い](ロング)または[売り](ショート)と、成行注文などの注文タイプを選択します。[借りる]をクリックすると、クロスマージンアカウントに転送された100USDTが3倍の300USDTになっていることがわかります。

7. USDTの金額を[合計]で入力するか、購入するBNBの金額を[金額]で入力することにより、レバレッジでBNBを購入できます。下のバーをドラッグして、使用可能な残高のパーセンテージを選択することもできます。次に、この取引のために借りている金額が表示されます。[証拠金購入BNB]をクリックしてポジションを開きます。

取引手数料を支払う必要があるため、利用可能な残高のすべてを使用することはできませんのでご注意ください。システムは、VIPレベルに応じて取引手数料の金額を自動的に保持します。

まとめ

レバレッジを使用すると、初期投資を減らし、利益を増やす可能性を簡単に始めることができます。それでも、レバレッジと市場のボラティリティを組み合わせると、特に100倍のレバレッジを取引に使用している場合、清算が迅速に発生する可能性があります。レバレッジ取引を行う前に、常に注意して取引し、リスクを評価してください。特にレバレッジを使用する場合は、失う余裕のない資金を取引しないでください。 

リンク:https ://academy.binance.com/en/articles/what-is-leverage-in-crypto-trading

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